職位詳情

崗位職責：
1.負責公司現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性；
2.負責日常現金、支票的收取與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬；
3.嚴格遵守現金管理制度，每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額；
4.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表；
5.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額；
6.每周編制《貨幣資金周報表》及《現金流量表》，并上報財務主管等；
7.根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作；做到及時準確，不得無故延誤；
8.完成領導布置的其他工作。

任職要求：
1.會計、財務等相關專業大專以上學歷，持有會計上崗證；
2.熟練使用各種財務工具和辦公軟件，且電腦操作嫻熟；
3.有較強的責任心，有良好的職業操守，工作嚴謹，溝通能力強；
4.工作細致，責任感強，良好的溝通能力；
5.熟悉電梯公司財務管理模式，有電梯或機械行業2年以上相關行業工作經驗優先 。